Dossier d'entreprise · Firmio

TILLOC

SAS, société par actions simplifiée · WOIPPY · SIREN 415159789 · NAF 77.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
-249 k €
marge nette de -5,9 %
Capitaux propres
308 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,8
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,21 M € -9,3 % -249 k € -0,1 % -157 k € 308 k € 2,51 M €
2024 4,64 M € +56,1 % 190 k € 557 k € 1,93 M €
2022 2,97 M € +19,7 % 53 k € 514 k € 1,10 M €
2021 2,48 M € -0,3 % -56 k € 462 k € 1,76 M €
2020 2,49 M € -13,3 % -135 k € 517 k € 1,13 M €
2019 2,87 M € -80,1 % 34 k € 653 k € 1,37 M €
2018 14,45 M € +316,3 % 33 k € 763 k € 6,75 M €
2017 3,47 M € +0,1 % -170 k € 697 k € 2,69 M €
2016 3,47 M € 4 k € 867 k € 2,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-157 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-155 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
397 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-43,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
424 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (45,03 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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