Dossier d'entreprise · Firmio

T.T.M.

SAS, société par actions simplifiée · PARAY-VIEILLE-POSTE · SIREN 415088467 · NAF 49.41B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
21,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
392 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
1,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×135,5
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 21,99 M € +1,5 % 392 k € 0,0 % 559 k € 1,51 M € 7,78 M €
2019 21,65 M € +8,3 % 93 k € 1,21 M € 6,24 M €
2018 20,00 M € +0,6 % 6 k € 1,12 M € 6,71 M €
2017 19,88 M € +5,0 % 342 k € 1,40 M € 6,34 M €
2016 18,94 M € +18,9 % 268 k € 1,24 M € 7,60 M €
2015 15,93 M € +14,5 % 16 k € 975 k € 6,09 M €
2014 13,91 M € +19,9 % 110 k € 959 k € 5,58 M €
2013 11,60 M € 19 k € 849 k € 4,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
559 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
485 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
364,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,36 M €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (32,52 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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