Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION DE SYSTEMES ET D'INSTALLATIONS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

Société en commandite par actions · PARIS · SIREN 414985028 · NAF 37.00Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
42,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,22 M €
marge nette de -9,9 %
Capitaux propres
10,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×284,6
la médiane de son secteur est à 149 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 42,52 M € +31,6 % -4,22 M € -0,1 % -3,77 M € 10,29 M € 30,39 M €
2023 32,30 M € +2,7 % -523 k € 14,51 M € 33,65 M €
2022 31,47 M € +38,1 % 4,03 M € 18,32 M € 36,70 M €
2021 22,79 M € +21,2 % 3,27 M € 14,29 M € 27,95 M €
2020 18,81 M € +1,5 % 2,72 M € 11,02 M € 23,54 M €
2019 18,52 M € +14,7 % -1,57 M € 8,29 M € 19,26 M €
2018 16,15 M € +11,8 % -2,04 M € 9,87 M € 20,66 M €
2017 14,45 M € +52,3 % 1,06 M € 10,99 M € 17,69 M €
2016 9,49 M € -943 k € 9,93 M € 16,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3,77 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,74 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
136 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-353,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,03 M €
soit 60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
184 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
119 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,47 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (779,03 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 29,17 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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