Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LE BREUIL · SIREN 414921015 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
171 k €
déposé au greffe
Résultat net
-7 k €
marge nette de -4,0 %
Capitaux propres
416 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 171 k € +14,8 % -7 k € -0,0 % 60 k € 416 k € 1,53 M €
2024 149 k € -10,1 % -100 k € 423 k € 1,22 M €
2023 165 k € +85,7 % 132 k € 522 k € 1,61 M €
2022 89 k € -31,8 % 18 k € 390 k € 1,97 M €
2021 131 k € +13,9 % 145 k € 372 k € 2,02 M €
2020 115 k € +81,1 % -482 k € 227 k € 2,11 M €
2019 63 k € +1,2 % -33 k € 709 k € 1,52 M €
2018 63 k € -31 k € 742 k € 1,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
60 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
44 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-59 k €
soit -126 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
191 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
541 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (171 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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