Dossier d'entreprise · Firmio

LA DROME PROVENCALE

SAS, société par actions simplifiée · SAILLANS · SIREN 414917856 · NAF 20.53Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
184 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
11,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,8
la médiane de son secteur est à 663 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,14 M € +25,9 % 184 k € 0,0 % 854 k € 11,06 M € 12,92 M €
2023 7,26 M € -13,9 % 126 k € 10,92 M € 12,86 M €
2022 8,44 M € +2,0 % 989 k € 10,85 M € 13,49 M €
2021 8,27 M € -27,9 % 895 k € 9,91 M € 12,76 M €
2020 11,47 M € +25,4 % 1,66 M € 9,01 M € 12,60 M €
2019 9,15 M € -4,6 % 813 k € 8,58 M € 11,94 M €
2018 9,59 M € -4,0 % 1,00 M € 7,74 M € 12,77 M €
2017 9,99 M € +26,4 % 1,45 M € 6,67 M € 10,54 M €
2016 7,90 M € 1,16 M € 5,25 M € 7,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
854 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
944 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
554 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
37,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,48 M €
soit 179 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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