Dossier d'entreprise · Firmio

SAGUEZ & PARTNERS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 414865030 · NAF 70.22Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
-104 k €
marge nette de -0,7 %
Capitaux propres
5,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×190,9
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,92 M € -5,1 % -104 k € -0,0 % -755 k € 5,17 M € 14,23 M €
2023 16,78 M € +2,3 % 1,07 M € 5,81 M € 16,52 M €
2022 16,40 M € +1,6 % 346 k € 4,74 M € 14,73 M €
2021 16,15 M € -7,5 % 483 k € 4,39 M € 15,40 M €
2020 17,45 M € -16,6 % -766 k € 3,91 M € 17,25 M €
2019 20,93 M € -1,8 % 489 k € 4,68 M € 17,03 M €
2018 21,32 M € +11,3 % 1,02 M € 5,25 M € 14,25 M €
2017 19,15 M € +33,0 % 1,01 M € 4,72 M € 14,32 M €
2016 14,40 M € 721 k € 3,24 M € 11,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-755 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
295 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,86 M €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
120 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 70 k € cumulés, le dernier le Mon Mar 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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