Dossier d'entreprise · Firmio

LESENS VALLEE DE L'OISE

SAS, société par actions simplifiée · COMPIEGNE · SIREN 414845693 · NAF 42.22Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
941 k €
marge nette de 5,7 %
Capitaux propres
1,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,3
la médiane de son secteur est à 472 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,66 M € +18,6 % 941 k € 0,1 % 1,62 M € 1,61 M € 12,02 M €
2023 14,05 M € +4,8 % 786 k € 1,45 M € 9,92 M €
2022 13,41 M € +10,6 % 864 k € 2,58 M € 10,50 M €
2021 12,12 M € +8,2 % 761 k € 2,85 M € 9,56 M €
2020 11,20 M € -21,4 % 748 k € 2,99 M € 10,60 M €
2019 14,26 M € -0,5 % 791 k € 2,24 M € 10,56 M €
2018 14,34 M € +8,4 % 841 k € 2,23 M € 10,17 M €
2017 13,23 M € +22,0 % 711 k € 1,79 M € 10,83 M €
2016 10,85 M € 504 k € 1,38 M € 9,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,62 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,16 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
34,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,35 M €
soit 183 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
230 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
278 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,09 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

27 marchés remportés, pour 61,23 M € cumulés, le dernier le Wed May 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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