Dossier d'entreprise · Firmio

F T C S FORAGE

SAS, société par actions simplifiée · FRETIN · SIREN 414845172 · NAF 43.12A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
14,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
8 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
75 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×186,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 14,51 M € -16,0 % 8 k € 0,0 % 506 k € 75 k € 9,19 M €
2022 17,28 M € -8,8 % -2,42 M € 69 k € 11,04 M €
2021 18,94 M € +13,1 % -767 k € 2,46 M € 13,08 M €
2020 16,74 M € -4,4 % 484 k € 3,23 M € 14,47 M €
2019 17,51 M € +32,9 % 1,39 M € 2,75 M € 9,83 M €
2018 13,18 M € +18,5 % 124 k € 1,36 M € 7,53 M €
2017 11,12 M € +32,7 % 197 k € 1,24 M € 7,32 M €
2016 8,38 M € 367 k € 1,14 M € 4,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
506 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
435 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,49 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
1,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,07 M €
soit 77 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
138 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
246 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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