Dossier d'entreprise · Firmio

HEINEKEN ENTREPRISE

SAS, société par actions simplifiée · RUEIL-MALMAISON · SIREN 414842062 · NAF 11.05Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,72 Md €
déposé au greffe
Résultat net
80,05 M €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
346,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17688,2
la médiane de son secteur est à 97 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,72 Md € +1,9 % 80,05 M € 0,0 % 146,24 M € 346,16 M € 892,75 M €
2022 1,68 Md € +13,8 % 48,63 M € 321,17 M € 902,34 M €
2021 1,48 Md € +4,4 % 100,96 M € 369,30 M € 840,60 M €
2020 1,42 Md € +15,1 % 59,72 M € 417,14 M € 832,14 M €
2017 1,23 Md € +1,2 % 100,81 M € 346,64 M € 784,25 M €
2016 1,22 Md € +3,2 % 103,31 M € 350,30 M € 809,86 M €
2015 1,18 Md € 93,87 M € 341,33 M € 835,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
146,24 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
128,28 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-21,32 M €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,72 Md € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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