Dossier d'entreprise · Firmio

TRANS SOMME 2000

SAS, société par actions simplifiée · VILLERS-FAUCON · SIREN 414761213 · NAF 49.41A

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
-69 k €
marge nette de -4,0 %
Capitaux propres
260 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,71 M € -4,2 % -69 k € -0,0 % -44 k € 260 k € 610 k €
2022 1,79 M € +18,0 % 29 k € 330 k € 766 k €
2021 1,52 M € +11,0 % 2 k € 300 k € 571 k €
2020 1,37 M € -7,4 % -21 k € 299 k € 673 k €
2019 1,48 M € -7,3 % -100 k € 319 k € 684 k €
2018 1,59 M € +23,1 % 103 k € 419 k € 712 k €
2017 1,29 M € +12,9 % 86 k € 317 k € 653 k €
2016 1,15 M € 35 k € 231 k € 568 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-44 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-13 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
344 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-490,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
201 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,76 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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