Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · BONNEUIL-SUR-MARNE · SIREN 414732339 · NAF 46.74A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
102,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,01 M €
marge nette de -1,0 %
Capitaux propres
11,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×75,6
la médiane de son secteur est à 1,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 102,76 M € -4,6 % -1,01 M € -0,0 % -376 k € 11,99 M € 42,35 M €
2023 107,75 M € -12,8 % -2,15 M € 13,13 M € 44,31 M €
2022 123,52 M € +7,0 % 1,52 M € 17,04 M € 52,63 M €
2021 115,48 M € +17,5 % 1,38 M € 16,24 M € 52,97 M €
2019 98,27 M € -3,0 % 1,53 M € 12,62 M € 39,29 M €
2018 101,26 M € +2,3 % 2,35 M € 13,29 M € 48,86 M €
2017 98,95 M € +9,9 % 1,28 M € 11,79 M € 47,30 M €
2016 90,00 M € 1,03 M € 10,46 M € 43,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-376 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-182 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15,23 M €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
328 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (362,84 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

22 marchés remportés, pour 6,36 M € cumulés, le dernier le Tue May 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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