Dossier d'entreprise · Firmio

H 2 O AT HOME

SAS, société par actions simplifiée · HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN · SIREN 414718775 · NAF 47.99A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
66,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
8,50 M €
marge nette de 12,8 %
Capitaux propres
10,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
2 000 à 4 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×970,7
la médiane de son secteur est à 69 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 66,56 M € -0,8 % 8,50 M € 0,1 % 8,78 M € 10,40 M € 18,59 M €
2021 67,13 M € +14,9 % 4,38 M € — — 6,90 M € 15,72 M €
2020 58,44 M € +39,6 % 6,56 M € — — 7,52 M € 16,58 M €
2018 41,86 M € +24,0 % 5,09 M € — — 6,08 M € 11,13 M €
2017 33,75 M € — 3,63 M € — — 5,59 M € 9,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,78 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
9,00 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-5,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
639,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,69 M €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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