Dossier d'entreprise · Firmio

CONDUITE ET SECURITE

Société à responsabilité limitée · LORMONT · SIREN 414706838 · NAF 85.53Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
-91 k €
marge nette de -4,9 %
Capitaux propres
-247 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,3
la médiane de son secteur est à 68 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,86 M € -6,7 % -91 k € -0,0 % -75 k € -247 k € 728 k €
2024 2,00 M € -0,8 % -129 k € -156 k € 657 k €
2023 2,01 M € +0,0 % 22 k € -27 k € 894 k €
2022 2,01 M € +39,6 % 4 k € -48 k € 970 k €
2018 1,44 M € -7,8 % -9 k € 168 k € 649 k €
2017 1,56 M € -9,4 % -29 k € 177 k € 746 k €
2016 1,73 M € 74 k € 206 k € 759 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-75 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-74 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
817 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-19,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-174 k €
soit -34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
64 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,86 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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