Dossier d'entreprise · Firmio

GTIE CAP INFRAS

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAU-THIERRY · SIREN 414688879 · NAF 42.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
990 k €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
1,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,3
la médiane de son secteur est à 472 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,44 M € -3,3 % 990 k € 0,0 % 1,95 M € 1,78 M € 12,74 M €
2023 21,13 M € +10,8 % 1,39 M € 2,20 M € 15,52 M €
2022 19,06 M € -3,8 % 1,27 M € 3,12 M € 14,02 M €
2021 19,82 M € +18,3 % 1,21 M € 3,40 M € 14,78 M €
2020 16,75 M € +27,6 % 577 k € 2,18 M € 14,76 M €
2019 13,13 M € -7,9 % 674 k € 1,86 M € 11,06 M €
2018 14,26 M € +30,4 % 814 k € 1,99 M € 8,76 M €
2017 10,93 M € +59,8 % 557 k € 1,67 M € 5,92 M €
2016 6,84 M € 460 k € 1,11 M € 5,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,95 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
707 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,40 M €
soit 168 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
197 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,09 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

60 marchés remportés, pour 105,92 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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