Dossier d'entreprise · Firmio

HEPHA

SAS, société par actions simplifiée · GROSLEE-SAINT-BENOIT · SIREN 414656801 · NAF 23.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
276 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
957 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,2
la médiane de son secteur est à 473 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,47 M € +3,8 % 276 k € 0,0 % 405 k € 957 k € 3,91 M €
2023 11,05 M € +36,3 % 331 k € 1,01 M € 4,54 M €
2022 8,11 M € +36,4 % 96 k € 777 k € 3,74 M €
2021 5,95 M € -22,8 % 92 k € 772 k € 2,97 M €
2020 7,70 M € -24,9 % 188 k € 868 k € 2,53 M €
2019 10,26 M € +0,3 % 223 k € 902 k € 4,21 M €
2018 10,22 M € +7,6 % 250 k € 928 k € 4,59 M €
2017 9,50 M € +13,3 % 237 k € 915 k € 4,46 M €
2016 8,38 M € 212 k € 890 k € 3,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
405 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
326 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
41 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,11 M € de CA cumulé).

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