Dossier d'entreprise · Firmio

TUV DCTA SAS

SAS, société par actions simplifiée · COURBEVOIE · SIREN 414652719 · NAF 71.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
-407 k €
marge nette de -3,9 %
Capitaux propres
289 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×63,3
la médiane de son secteur est à 163 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,34 M € -4,2 % -407 k € -0,0 % 264 k € 289 k € 3,75 M €
2023 10,80 M € +10,2 % -61 k € 696 k € 4,49 M €
2022 9,80 M € -2,6 % -225 k € 757 k € 4,16 M €
2021 10,06 M € +1,6 % 164 k € 1,15 M € 4,29 M €
2020 9,91 M € -10,3 % 327 k € 1,87 M € 4,80 M €
2019 11,05 M € +0,5 % 557 k € 1,54 M € 4,86 M €
2018 11,00 M € +5,3 % 639 k € 1,60 M € 4,99 M €
2017 10,45 M € -2,0 % 464 k € 1,43 M € 4,81 M €
2016 10,66 M € 767 k € 1,73 M € 4,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
264 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-201 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-135 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (24,06 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 413 k € cumulés, le dernier le Thu Mar 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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