Dossier d'entreprise · Firmio

AU RELAIS TELECOM

· COMPIEGNE · SIREN 414563262 · NAF 47.42Z

Établi le

22/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

6,34 M €

déposé au greffe

Résultat net

41 k €

marge nette de 0,6 %

Capitaux propres

1,01 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×93,3

la médiane de son secteur est à 68 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	6,34 M €	+2,1 %	41 k €	0,0 %	210 k €	1,01 M €	3,21 M €
2023	6,21 M €	-0,9 %	11 k €	—	—	981 k €	3,21 M €
2022	6,27 M €	+5,1 %	156 k €	—	—	1,04 M €	3,34 M €
2021	5,96 M €	+2,2 %	394 k €	—	—	1,12 M €	3,57 M €
2016	5,83 M €	—	108 k €	—	—	659 k €	2,45 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

210 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

206 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,96 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,94

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

1,97

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-378 k €

soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

49 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

104 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,37 M € de CA cumulé).

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