Dossier d'entreprise · Firmio

TPF ENGINS

SAS, société par actions simplifiée · VILLENEUVE-LE-ROI · SIREN 414562439 · NAF 43.12A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
244 k €
marge nette de 3,0 %
Capitaux propres
6,77 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×105,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,17 M € +8,8 % 244 k € 0,0 % 953 k € 6,77 M € 8,65 M €
2023 7,51 M € -10,1 % 266 k € 7,03 M € 8,76 M €
2022 8,35 M € -0,8 % 425 k € 6,86 M € 8,82 M €
2021 8,42 M € -2,0 % 548 k € 6,44 M € 8,63 M €
2020 8,59 M € -23,0 % 154 k € 7,39 M € 10,86 M €
2019 11,16 M € +5,9 % 278 k € 7,24 M € 10,79 M €
2018 10,54 M € +14,0 % 449 k € 6,96 M € 10,06 M €
2017 9,25 M € -3,5 % 532 k € 6,51 M € 9,03 M €
2016 9,59 M € 174 k € 5,98 M € 8,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
953 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
948 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
241,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,79 M €
soit 80 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
114 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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