Dossier d'entreprise · Firmio

PARIS BOISSONS

SAS, société par actions simplifiée · GRETZ-ARMAINVILLIERS · SIREN 414549915 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
37,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,08 M €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
1,95 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×59,0
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 37,49 M € -7,6 % 1,08 M € 0,0 % 1,45 M € 1,95 M € 14,77 M €
2023 40,56 M € +20,1 % 719 k € 1,38 M € 15,32 M €
2022 33,78 M € +74,8 % 475 k € 1,16 M € 17,44 M €
2021 19,32 M € +19,2 % 108 k € 833 k € 13,60 M €
2020 16,20 M € -30,7 % 226 k € 905 k € 9,80 M €
2019 23,39 M € +16,3 % 79 k € 829 k € 9,73 M €
2018 20,11 M € +9,4 % 96 k € 899 k € 9,62 M €
2017 18,38 M € +0,4 % 96 k € 953 k € 9,85 M €
2016 18,31 M € 87 k € 1,01 M € 8,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,08 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-905 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,37 M €
soit -43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
4,17 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
25 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (154,70 M € de CA cumulé).

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