Dossier d'entreprise · Firmio

GABRIEL TP

Société à responsabilité limitée · SAINT-JUST-CHALEYSSIN · SIREN 414529941 · NAF 43.12A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
6,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
101 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
2,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×85,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 6,65 M € -6,0 % 101 k € 0,0 % 2 k € 2,07 M € 4,81 M €
2020 7,08 M € +32,4 % 418 k € 1,97 M € 4,41 M €
2019 5,35 M € +7,8 % 319 k € 1,55 M € 3,99 M €
2018 4,96 M € +32,7 % 309 k € 1,23 M € 3,80 M €
2017 3,74 M € -0,7 % 204 k € 924 k € 3,30 M €
2016 3,76 M € +9,8 % 80 k € 720 k € 2,63 M €
2015 3,43 M € 201 k € 640 k € 2,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
209 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,77 M €
soit 97 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
143 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,65 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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