Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVELFACTORY

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 414520254 · NAF 79.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
64,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,54 M €
marge nette de -5,5 %
Capitaux propres
-2,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×170,9
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 64,56 M € -10,9 % -3,54 M € -0,1 % -1,42 M € -2,23 M € 15,04 M €
2023 72,44 M € -2,0 % -6,56 M € -7,71 M € 12,79 M €
2022 73,96 M € +332,8 % -3,06 M € -1,18 M € 16,87 M €
2021 17,09 M € -70,1 % -8,25 M € 1,86 M € 15,10 M €
2020 57,07 M € -26,4 % -4,06 M € -5,92 M € 10,20 M €
2019 77,49 M € -13,7 % -2,09 M € -1,88 M € 10,94 M €
2018 15 mois 89,82 M € +31,1 % -1,53 M € 210 k € 10,47 M €
2017 68,53 M € -0,5 % -870 k € 1,73 M € 16,38 M €
2016 68,89 M € -473 k € 2,60 M € 16,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,42 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,00 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-7,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-992 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
10 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,57 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (561,44 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.