Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · LA BRESSE · SIREN 414476184 · NAF 64.30Z

Établi le
26/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
161 k €
déposé au greffe
Résultat net
-17 k €
marge nette de -10,4 %
Capitaux propres
1,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,7
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 161 k € +3,7 % -17 k € -0,1 % 4 k € 1,04 M € 1,19 M €
2023 155 k € +4,6 % 100 k € — — 1,15 M € 1,27 M €
2022 148 k € +2,4 % 94 k € — — 1,14 M € 1,25 M €
2021 145 k € +1,7 % 78 k € — — 1,14 M € 1,23 M €
2020 143 k € +1,6 % 84 k € — — 1,15 M € 1,31 M €
2019 140 k € +2,1 % 57 k € — — 1,16 M € 1,23 M €
2018 137 k € +1,7 % 69 k € — — 1,18 M € 1,22 M €
2017 135 k € — 59 k € — — 1,21 M € 1,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
77 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
11 k €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
140 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (161 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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