Dossier d'entreprise · Firmio

DOLIS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-FLORENTIN · SIREN 414406249 · NAF 10.82Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
-195 k €
marge nette de -0,9 %
Capitaux propres
2,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×270,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,99 M € -7,0 % -195 k € -0,0 % 628 k € 2,75 M € 18,37 M €
2023 22,57 M € +53,2 % 580 k € 3,05 M € 13,61 M €
2022 14,73 M € +18,7 % -735 k € 2,28 M € 9,22 M €
2021 12,41 M € -3,7 % -763 k € 3,13 M € 10,54 M €
2020 12,89 M € -8,4 % -462 k € 2,79 M € 8,40 M €
2019 14,07 M € +5,1 % 478 k € 3,27 M € 8,74 M €
2018 13,39 M € -4,5 % 461 k € 2,78 M € 9,66 M €
2017 14,02 M € +5,1 % 980 k € 2,28 M € 9,13 M €
2016 13,34 M € -16 k € 1,30 M € 8,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
628 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
374 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,35 M €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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