Dossier d'entreprise · Firmio

SARL PBI

Société à responsabilité limitée · PIERRELATTE · SIREN 414403261 · NAF 43.34Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
237 k €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
818 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×58,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,55 M € +59,6 % 237 k € 0,1 % 366 k € 818 k € 2,46 M €
2023 2,85 M € +12,2 % 213 k € 782 k € 1,56 M €
2022 2,54 M € +13,9 % 101 k € 689 k € 1,47 M €
2021 2,23 M € +27,0 % 72 k € 588 k € 1,21 M €
2020 1,76 M € -1,6 % 37 k € 517 k € 1,53 M €
2019 1,78 M € +0,5 % 50 k € 479 k € 905 k €
2018 1,78 M € -0,7 % 41 k € 429 k € 1,00 M €
2017 1,79 M € +19,6 % 57 k € 388 k € 828 k €
2016 1,50 M € 53 k € 331 k € 702 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
366 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
273 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-46 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
35,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,37 M €
soit 110 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
123 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,81 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 1,01 M € cumulés, le dernier le Tue Dec 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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