Dossier d'entreprise · Firmio

ESBTP

SAS, société par actions simplifiée · ESTILLAC · SIREN 414366658 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
228 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
336 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,7
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,24 M € -4,9 % 228 k € 0,0 % 559 k € 336 k € 6,92 M €
2023 12,88 M € +22,1 % 163 k € 1,49 M € 8,43 M €
2022 10,54 M € +13,7 % 146 k € 1,43 M € 7,11 M €
2021 9,27 M € +0,3 % 167 k € 1,31 M € 6,45 M €
2020 9,24 M € -5,0 % 84 k € 1,16 M € 6,54 M €
2019 9,73 M € -5,0 % 73 k € 1,15 M € 6,68 M €
2018 10,25 M € +4,0 % 80 k € 1,11 M € 5,66 M €
2017 9,85 M € +0,5 % 56 k € 1,03 M € 5,32 M €
2016 9,80 M € 69 k € 1,14 M € 5,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
559 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
547 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,88 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
23,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
902 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
106 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
110 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,76 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

44 marchés remportés, pour 10,32 M € cumulés, le dernier le Fri Jun 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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