Dossier d'entreprise · Firmio

G M H GERARD MARIOTTE HOLDING

Société à responsabilité limitée · LUXEUIL-LES-BAINS · SIREN 414266163 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
-178 k €
marge nette de -14,4 %
Capitaux propres
4,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,8
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,24 M € -0,2 % -178 k € -0,1 % -63 k € 4,28 M € 5,68 M €
2024 1,24 M € +5,7 % -330 k € 4,45 M € 6,61 M €
2023 1,18 M € -2,3 % -19 k € 4,78 M € 8,82 M €
2022 1,20 M € +18,0 % -212 k € 4,80 M € 8,36 M €
2021 1,02 M € -10,5 % -233 k € 5,01 M € 8,01 M €
2020 1,14 M € +7,0 % -38 k € 5,25 M € 8,61 M €
2019 1,06 M € -3,1 % 254 k € 5,28 M € 8,32 M €
2018 1,10 M € +3,6 % -21 k € 5,03 M € 8,42 M €
2017 1,06 M € 30 k € 5,05 M € 8,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-63 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-143 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
612 k €
soit 180 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
323 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
226 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (49,62 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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