Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING INVESTISSEMENT PARA HOTELIER

· HYERES · SIREN 414240051 · NAF 46.90Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26 k €
déposé au greffe
Résultat net
-1,23 M €
marge nette de -4721,9 %
Capitaux propres
14,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,36×
la médiane de son secteur est à 73 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26 k € +3,7 % -1,23 M € -106 k € 14,53 M € 18,70 M €
2023 25 k € +1,0 % 687 k € 15,75 M € 19,66 M €
2022 25 k € -39,5 % 472 k € 15,07 M € 19,07 M €
2021 41 k € +47,5 % 409 k € 14,60 M € 18,68 M €
2020 28 k € -0,1 % 418 k € 14,19 M € 17,90 M €
2019 28 k € +0,5 % 305 k € 12,87 M € 16,35 M €
2018 28 k € +2,4 % 490 k € 12,57 M € 16,17 M €
2017 27 k € -6,6 % 249 k € 12,08 M € 16,00 M €
2016 29 k € 380 k € 11,83 M € 15,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-4,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-106 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,22 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
23 k €
soit 320 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
452 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (91 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.