Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU LAFAURIE PEYRAGUEY

Société à responsabilité limitée · BOMMES · SIREN 414239749 · NAF 01.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
-649 k €
marge nette de -28,2 %
Capitaux propres
8,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,30 M € +78,7 % -649 k € -0,3 % 61 k € 8,73 M € 21,14 M €
2023 1,29 M € -9,5 % 694 k € 9,43 M € 21,63 M €
2022 1,42 M € -18,2 % -321 k € 8,74 M € 20,16 M €
2021 1,74 M € +10,6 % -4,54 M € 3,07 M € 20,28 M €
2020 1,57 M € -19,0 % -775 k € 7,62 M € 29,55 M €
2019 1,94 M € +19,6 % -1,33 M € 8,38 M € 29,39 M €
2018 1,63 M € +32,7 % -1,03 M € 9,77 M € 29,09 M €
2017 1,22 M € +0,2 % -472 k € 10,65 M € 18,31 M €
2016 1,22 M € 855 k € 11,07 M € 15,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
61 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-114 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
21,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,55 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
132 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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