Dossier d'entreprise · Firmio

RELAIS DU MOULIN

Société à responsabilité limitée · VILLERS-COTTERETS · SIREN 414082503 · NAF 47.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
3 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
297 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 1,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,44 M € -9,6 % 3 k € 0,0 % 42 k € 297 k € 848 k €
2023 2,70 M € +26,9 % 23 k € 294 k € 955 k €
2021 2,13 M € +23,4 % 48 k € 257 k € 863 k €
2020 1,72 M € -25,5 % 8 k € 210 k € 829 k €
2019 2,31 M € -4,3 % 11 k € 202 k € 710 k €
2018 2,41 M € -4,1 % 7 k € 191 k € 767 k €
2017 2,52 M € +12,1 % 18 k € 184 k € 788 k €
2016 2,25 M € 20 k € 166 k € 818 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
42 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
36 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
713 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-70 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
488 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,62 M € de CA cumulé).

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