Dossier d'entreprise · Firmio

ARABESQUE

SAS, société par actions simplifiée · PONT-A-MOUSSON · SIREN 414077644 · NAF 47.71Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
50 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
154 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,3
la médiane de son secteur est à 196 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,42 M € -1,2 % 50 k € 0,0 % 142 k € 154 k € 727 k €
2022 2,45 M € +16,3 % 62 k € 104 k € 904 k €
2021 2,10 M € +22,4 % 122 k € 164 k € 1,01 M €
2020 1,72 M € -13,2 % 45 k € 87 k € 834 k €
2019 1,98 M € +2,9 % 38 k € 175 k € 850 k €
2018 1,92 M € -3,9 % 66 k € 295 k € 548 k €
2017 2,00 M € +5,3 % 64 k € 229 k € 488 k €
2016 1,90 M € +4,8 % 62 k € 165 k € 394 k €
2015 1,82 M € 34 k € 111 k € 349 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
142 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
105 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
308 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-121 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,42 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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