Dossier d'entreprise · Firmio

AU PEYRON DES ALPES

SAS, société par actions simplifiée · VENTAVON · SIREN 414072157 · NAF 46.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
-219 k €
marge nette de -12,1 %
Capitaux propres
1,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 1,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,81 M € +0,7 % -219 k € -0,1 % 345 k € 1,21 M € 4,92 M €
2022 1,80 M € -22,3 % 956 k € 2,05 M € 4,20 M €
2021 2,31 M € +15,9 % 84 k € 1,21 M € 3,93 M €
2020 2,00 M € -5,0 % 28 k € 1,19 M € 2,24 M €
2019 2,10 M € +20,4 % 46 k € 1,25 M € 2,37 M €
2018 1,74 M € -24,8 % 39 k € 1,28 M € 2,25 M €
2017 2,32 M € -5,4 % 57 k € 1,32 M € 2,71 M €
2016 2,45 M € 164 k € 1,48 M € 2,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
345 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
357 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-240 k €
soit -48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,24 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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