Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL

Société à responsabilité limitée · LA MOTTE · SIREN 413988932 · NAF 56.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
6,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
-271 k €
marge nette de -3,9 %
Capitaux propres
-920 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,0
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 6,91 M € +4,7 % -271 k € -0,0 % 118 k € -920 k € 5,50 M €
2022 6,60 M € +29,3 % -155 k € -644 k € 5,52 M €
2021 5,11 M € +29,7 % 470 k € -484 k € 4,90 M €
2020 3,94 M € -32,1 % -335 k € -950 k € 4,42 M €
2019 5,80 M € -0,9 % -365 k € -610 k € 4,17 M €
2018 5,86 M € -1,1 % -359 k € -239 k € 4,27 M €
2017 5,92 M € -1,1 % -224 k € 124 k € 4,44 M €
2016 5,99 M € -4,9 % -285 k € 353 k € 4,64 M €
2015 6,30 M € -114 k € 624 k € 4,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
118 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
281 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-10,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-572 k €
soit -30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
96 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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