Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINTE-MARIE · SIREN 413969510 · NAF 11.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
677 k €
marge nette de 11,8 %
Capitaux propres
3,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×76,4
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,76 M € -13,4 % 677 k € 0,1 % 533 k € 3,98 M € 4,54 M €
2023 6,65 M € +6,9 % 793 k € 3,80 M € 4,07 M €
2022 6,22 M € +12,7 % 665 k € 3,51 M € 3,92 M €
2021 5,52 M € -16,1 % 494 k € 3,34 M € 3,77 M €
2020 6,59 M € +15,9 % 483 k € 3,35 M € 3,98 M €
2019 5,68 M € +16,9 % 397 k € 3,21 M € 3,78 M €
2017 4,86 M € -16,3 % 449 k € 3,34 M € 4,35 M €
2016 5,81 M € 366 k € 3,39 M € 4,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
533 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
694 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
213 k €
soit 14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 81 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,81 M € de CA cumulé).

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