Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · SAINT-ETIENNE · SIREN 413943630 · NAF 59.11B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
54 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
317 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,5
la médiane de son secteur est à 132 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,38 M € +27,2 % 54 k € 0,0 % 89 k € 317 k € 691 k €
2024 1,09 M € -16,9 % 37 k € 262 k € 737 k €
2022 1,31 M € -6,8 % 36 k € 354 k € 869 k €
2021 18 mois 1,40 M € +57,2 % 3 k € 318 k € 746 k €
2019 893 k € +6,0 % 2 k € 315 k € 657 k €
2017 843 k € 16 k € 297 k € 538 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
89 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
75 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-208 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
26,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
61 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,42 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 476 k € cumulés, le dernier le Tue Feb 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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