Dossier d'entreprise · Firmio

MOKAMATIC

SAS, société par actions simplifiée · GENAS · SIREN 413837949 · NAF 47.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
287 k €
marge nette de 3,0 %
Capitaux propres
2,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×47,6
la médiane de son secteur est à 204 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,70 M € +2,0 % 287 k € 0,0 % 986 k € 2,30 M € 7,13 M €
2023 9,51 M € +0,9 % 233 k € 2,02 M € 7,37 M €
2022 9,42 M € +13,8 % 270 k € 1,78 M € 6,87 M €
2021 8,29 M € +18,0 % 7 k € 1,51 M € 6,73 M €
2020 7,02 M € -31,1 % -928 k € 1,51 M € 6,27 M €
2019 10,20 M € -4,4 % -249 k € 2,43 M € 7,08 M €
2018 10,67 M € +4,1 % 43 k € 2,68 M € 7,52 M €
2017 10,24 M € +1,0 % 212 k € 2,84 M € 7,12 M €
2016 10,14 M € 413 k € 3,02 M € 6,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
986 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
992 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
144 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
131 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,70 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 1 € cumulés, le dernier le Mon Mar 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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