Dossier d'entreprise · Firmio
CENTRE DE LOISIRS DE TERTRY
Société à responsabilité limitée · TERTRY · SIREN 413811696 · NAF 93.29Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2022
175 k €
déposé au greffe
Résultat net
-16 k €
marge nette de -9,1 %
Capitaux propres
36 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 55 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2022 |
175 k € |
+22,1 % |
-16 k € |
-0,1 % |
— |
36 k € |
132 k € |
| 2021 |
144 k € |
+10,4 % |
9 k € |
— |
— |
52 k € |
139 k € |
| 2020 |
130 k € |
-9,8 % |
20 k € |
— |
— |
43 k € |
187 k € |
| 2019 |
144 k € |
-4,3 % |
-1 k € |
— |
— |
23 k € |
75 k € |
| 2018 |
151 k € |
-9,7 % |
-14 k € |
— |
— |
25 k € |
58 k € |
| 2017 |
167 k € |
-6,2 % |
-14 k € |
— |
— |
38 k € |
64 k € |
| 2016 |
178 k € |
— |
18 k € |
— |
— |
53 k € |
78 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-32 k €
soit -68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
186 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (175 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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