Dossier d'entreprise · Firmio

SAMAT PROVENCE

SAS, société par actions simplifiée · ROGNAC · SIREN 413691668 · NAF 49.41B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
-15 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
470 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×119,7
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,42 M € -5,5 % -15 k € -0,0 % -162 k € 470 k € 3,91 M €
2023 20,54 M € -3,1 % -94 k € 475 k € 4,66 M €
2022 21,20 M € +23,2 % 84 k € 574 k € 5,65 M €
2021 17,21 M € +10,6 % -28 k € 463 k € 4,44 M €
2020 15,56 M € +142,0 % -258 k € 488 k € 3,99 M €
2019 6,43 M € -1,3 % -29 k € 470 k € 2,44 M €
2018 6,52 M € +1,0 % -212 k € 207 k € 1,97 M €
2017 6,46 M € -2,5 % 163 k € 716 k € 2,41 M €
2016 6,62 M € 162 k € 714 k € 2,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-162 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
75 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-363 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
30 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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