Dossier d'entreprise · Firmio

DIAS CONSTRUCTION

SAS, société par actions simplifiée · NOGENT-LE-ROI · SIREN 413691452 · NAF 43.99C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
99 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
2,96 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×57,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,48 M € +29,9 % 99 k € 0,0 % 239 k € 2,96 M € 4,99 M €
2022 3,45 M € -12,4 % 72 k € 2,86 M € 4,63 M €
2021 3,94 M € +20,9 % 140 k € 2,80 M € 4,40 M €
2020 3,26 M € +9,5 % 258 k € 2,66 M € 5,23 M €
2019 2,98 M € -20,2 % 321 k € 2,49 M € 5,48 M €
2018 3,73 M € -5,8 % 742 k € 2,18 M € 3,54 M €
2017 3,96 M € +20,9 % 33 k € 1,45 M € 3,78 M €
2016 3,27 M € -27,9 % 179 k € 1,42 M € 3,55 M €
2015 4,54 M € 120 k € 1,24 M € 3,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
239 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
209 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
402,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,26 M €
soit 184 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
89 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
498 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,49 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

15 marchés remportés, pour 6,20 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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