Dossier d'entreprise · Firmio

CAPTAL

SAS, société par actions simplifiée · LE CREUSOT · SIREN 413623208 · NAF 47.19B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
37 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
46 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,8
la médiane de son secteur est à 398 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,72 M € -3,6 % 37 k € 0,0 % 56 k € 46 k € 404 k €
2023 2,82 M € +41,0 % 85 k € 93 k € 315 k €
2022 2,00 M € +2,7 % 28 k € 16 k € 144 k €
2021 1,95 M € +27,1 % -5 k € -12 k € 166 k €
2020 1,53 M € -17,1 % -28 k € -8 k € 154 k €
2019 1,85 M € +6,3 % 10 k € 20 k € 168 k €
2018 1,74 M € -1,7 % 3 k € 14 k € 226 k €
2017 1,77 M € -4,6 % 29 k € 39 k € 292 k €
2016 1,86 M € 56 k € 66 k € 312 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
56 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
44 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
184 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
30,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-108 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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