Dossier d'entreprise · Firmio

THERMOFORMAGE TECHNIQUE RHONE ALPES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE · SIREN 413564154 · NAF 22.29A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
13 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
996 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 1,15 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,61 M € -2,0 % 13 k € 0,0 % 160 k € 996 k € 2,04 M €
2024 1,64 M € -8,2 % 83 k € 1 000 k € 1,98 M €
2023 1,79 M € +8,9 % 148 k € 866 k € 1,95 M €
2022 1,64 M € +67,9 % 81 k € 719 k € 1,93 M €
2021 979 k € -36,7 % -7 k € 638 k € 1,93 M €
2020 1,55 M € +2,0 % 62 k € 652 k € 1,91 M €
2019 1,52 M € +1,2 % 110 k € 595 k € 1,94 M €
2018 1,50 M € 102 k € 452 k € 1,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
160 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
104 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
994 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
519 k €
soit 118 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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