Dossier d'entreprise · Firmio

CRIC

Société à responsabilité limitée · LE PUY-EN-VELAY · SIREN 413519950 · NAF 73.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
353 k €
déposé au greffe
Résultat net
225 k €
marge nette de 63,7 %
Capitaux propres
838 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,7
la médiane de son secteur est à 76 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 353 k € +37,4 % 225 k € 0,6 % 1 k € 838 k € 2,60 M €
2024 257 k € -27,0 % 365 k € 1,14 M € 2,54 M €
2023 352 k € +20,0 % 66 k € 777 k € 909 k €
2022 294 k € +22,0 % 38 k € 748 k € 900 k €
2021 241 k € -4,3 % 28 k € 731 k € 892 k €
2020 251 k € -3,4 % 39 k € 718 k € 839 k €
2019 260 k € -3,4 % 23 k € 694 k € 820 k €
2018 269 k € +0,7 % 20 k € 671 k € 774 k €
2017 268 k € 32 k € 651 k € 857 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
241 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
125 k €
soit 129 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
140 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (515 k € de CA cumulé).

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