Dossier d'entreprise · Firmio

CD INVESTISSEMENTS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN · SIREN 413511809 · NAF 68.10Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2012 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
2,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
14 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
-156 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~19 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×21,4
la médiane de son secteur est à 94 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 2,02 M € +3404,8 % 14 k € 0,0 % 66 k € -156 k € 952 k €
2020 58 k € -9,2 % -182 k € -170 k € 2,58 M €
2016 63 k € +35,1 % -8 k € 52 k € 1,13 M €
2015 47 k € -86,8 % 695 k € 61 k € 1,19 M €
2014 356 k € -49,8 % -2 k € -634 k € 706 k €
2012 710 k € -20 k € -625 k € 1,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
66 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
44 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
535 k €
soit 97 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
2 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,31 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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