Dossier d'entreprise · Firmio

SANTERNE ILE DE FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 413443052 · NAF 43.21A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
42,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,79 M €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
2,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×542,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 42,13 M € +18,3 % 1,79 M € 0,0 % 2,67 M € 2,50 M € 30,91 M €
2022 35,62 M € +8,6 % 54 k € 910 k € 27,24 M €
2021 32,79 M € +37,5 % 1,03 M € 2,26 M € 28,72 M €
2020 23,86 M € -2,2 % 589 k € 2,72 M € 18,42 M €
2019 24,40 M € +30,9 % 1,26 M € 2,13 M € 19,15 M €
2018 18,64 M € -3,3 % 911 k € 869 k € 12,22 M €
2017 19,28 M € -17,7 % -294 k € -42 k € 9,74 M €
2016 23,42 M € -437 k € 252 k € 7,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,67 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,88 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-21,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
6,07 M €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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