Dossier d'entreprise · Firmio

SARL ROCHETTE STEPHANE

SAS, société par actions simplifiée · ROIFFIEUX · SIREN 413419722 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,24 M €
marge nette de 7,7 %
Capitaux propres
11,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,9
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,08 M € -11,6 % 1,24 M € 0,1 % 1,73 M € 11,42 M € 13,37 M €
2023 18,19 M € -45,0 % 2,31 M € 10,50 M € 13,71 M €
2022 20 mois 33,11 M € +147,3 % 3,46 M € 11,19 M € 13,52 M €
2020 13,39 M € -13,0 % 536 k € 7,87 M € 12,00 M €
2019 15,38 M € +2,7 % 636 k € 7,49 M € 10,42 M €
2018 14,97 M € +8,8 % 664 k € 7,00 M € 9,31 M €
2017 13,76 M € +6,5 % 535 k € 6,40 M € 8,81 M €
2016 12,92 M € 477 k € 5,92 M € 8,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,73 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-39 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,27 M €
soit 211 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,08 M € de CA cumulé).

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