Dossier d'entreprise · Firmio

THEMYS

SAS, société par actions simplifiée · ROQUEVAIRE · SIREN 413395690 · NAF 46.52Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
23,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,96 M €
marge nette de 12,3 %
Capitaux propres
4,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,8
la médiane de son secteur est à 1,05 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 23,98 M € +10,4 % 2,96 M € 0,1 % 3,38 M € 4,40 M € 19,29 M €
2024 21,72 M € +37,0 % 2,78 M € 4,21 M € 16,43 M €
2023 15,85 M € +24,6 % 2,14 M € 3,57 M € 12,84 M €
2022 12,73 M € +13,8 % 1,61 M € 2,84 M € 9,61 M €
2021 11,18 M € -5,9 % 1,13 M € 3,01 M € 7,23 M €
2020 11,88 M € +5,1 % 919 k € 2,78 M € 7,07 M €
2019 11,31 M € +9,0 % 1,05 M € 2,81 M € 5,57 M €
2018 10,37 M € +5,4 % 998 k € 2,80 M € 6,46 M €
2017 9,84 M € 844 k € 2,62 M € 5,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,38 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,18 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
111,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,79 M €
soit 134 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
461 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,51 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 3,67 M € cumulés, le dernier le Mon Nov 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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