Dossier d'entreprise · Firmio

ETS CASTRA FRERES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PAUL-LES-DAX · SIREN 413352709 · NAF 43.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
32 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
562 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,17 M € -0,2 % 32 k € 0,0 % 93 k € 562 k € 709 k €
2023 1,17 M € +6,5 % 44 k € 530 k € 737 k €
2022 1,10 M € +6,7 % 74 k € 486 k € 795 k €
2021 1,03 M € -6,3 % 53 k € 412 k € 749 k €
2020 1,10 M € +25,5 % 60 k € 359 k € 670 k €
2019 876 k € +8,5 % 10 k € 271 k € 385 k €
2018 807 k € -5,6 % -31 k € 261 k € 362 k €
2017 855 k € +16,6 % 62 k € 291 k € 434 k €
2016 734 k € 47 k € 229 k € 334 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
93 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
84 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
39,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
111 k €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,20 M € de CA cumulé).

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