Dossier d'entreprise · Firmio

L'ESTACADE

Société à responsabilité limitée · BORDEAUX · SIREN 413290289 · NAF 56.10A

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
-330 k €
marge nette de -16,5 %
Capitaux propres
213 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,9
la médiane de son secteur est à 183 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,00 M € -5,5 % -330 k € -0,2 % -251 k € 213 k € 704 k €
2023 2,12 M € -0,2 % -48 k € 544 k € 1,03 M €
2022 2,12 M € +136,5 % 179 k € 631 k € 1,11 M €
2021 898 k € -41,5 % 3 k € 461 k € 975 k €
2020 1,53 M € -23,6 % -80 k € 498 k € 1,03 M €
2019 2,01 M € -1,2 % 87 k € 618 k € 950 k €
2018 2,03 M € +2,7 % 7 k € 571 k € 983 k €
2017 1,98 M € +3,3 % 47 k € 604 k € 1,02 M €
2016 1,92 M € 4 k € 587 k € 970 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-251 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-291 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
226 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-510,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-185 k €
soit -34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,00 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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