Dossier d'entreprise · Firmio

DMS AMEUBLEMENT

Société à responsabilité limitée · MONTAGNY · SIREN 413282096 · NAF 31.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
193 k €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
1,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,9
la médiane de son secteur est à 560 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,28 M € -28,1 % 193 k € 0,1 % 345 k € 1,17 M € 1,81 M €
2023 4,56 M € +24,2 % 512 k € 1,47 M € 2,42 M €
2022 3,67 M € +15,1 % 307 k € 1,28 M € 2,59 M €
2021 3,19 M € +12,6 % 211 k € 1,18 M € 2,24 M €
2020 2,83 M € -17,4 % 337 k € 1,03 M € 2,22 M €
2019 3,43 M € +13,3 % 278 k € 971 k € 1,62 M €
2018 3,03 M € +6,7 % 180 k € 814 k € 1,39 M €
2017 2,84 M € -29,4 % 150 k € 736 k € 1,31 M €
2016 4,02 M € 342 k € 788 k € 1,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
345 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
286 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-240 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
503 k €
soit 56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,38 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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