Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES

SAS, société par actions simplifiée · OGEU-LES-BAINS · SIREN 413222233 · NAF 11.07A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
237 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
1,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 9,07 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,84 M € +10,4 % 237 k € 0,0 % 809 k € 1,99 M € 5,77 M €
2023 8,91 M € +22,6 % -806 k € 1,70 M € 6,03 M €
2022 7,27 M € -19,3 % -744 k € 2,45 M € 6,43 M €
2021 9,01 M € +0,5 % 455 k € 3,16 M € 4,98 M €
2020 8,97 M € -11,2 % 618 k € 2,61 M € 4,86 M €
2019 10,10 M € +12,3 % 87 k € 1,93 M € 4,89 M €
2018 8,99 M € +23,2 % -280 k € 1,78 M € 4,46 M €
2017 7,29 M € +10,6 % -54 k € 2,00 M € 4,45 M €
2016 6,59 M € -45 k € 1,99 M € 4,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
809 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
637 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-18 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
512 k €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.