Dossier d'entreprise · Firmio

TORRENT

SAS, société par actions simplifiée · VALSERHONE · SIREN 413192782 · NAF 47.52B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
329 k €
marge nette de 7,3 %
Capitaux propres
1,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,2
la médiane de son secteur est à 2,10 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,51 M € -3,9 % 329 k € 0,1 % 437 k € 1,66 M € 2,34 M €
2023 4,69 M € -3,4 % 363 k € 1,70 M € 2,29 M €
2022 4,86 M € -3,2 % 478 k € 1,82 M € 2,35 M €
2021 5,02 M € +2,7 % 551 k € 1,70 M € 2,19 M €
2020 4,88 M € +16,6 % 501 k € 1,55 M € 2,20 M €
2019 4,19 M € +4,5 % 219 k € 1,27 M € 1,92 M €
2018 4,01 M € +0,7 % 205 k € 1,25 M € 1,97 M €
2017 3,98 M € -5,8 % 202 k € 1,21 M € 2,17 M €
2016 4,23 M € 325 k € 1,26 M € 2,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
437 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
360 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
217 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
67,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,12 M €
soit 90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,51 M € de CA cumulé).

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